Финал, но безусловно один из наиболее важных факторов вашего успеха - управление денежными средствами (иногда также называемый калибровкой положения).

Финал, но безусловно один из наиболее важных факторов вашего успеха - управление денежными средствами (иногда также называемый калибровкой положения). Чтобы иллюстрировать, насколько это важно для вашего окончательного результата, фактически это было математическое исследование которое подтверждает, что даже абсолютно случайные записи, основанные на броске монеты и приведении к только 35%-ому отношению « победы », могут произвести устойчивую прибыль, когда скомбинировано с надлежащими формулами управления денежными средствами.

Фактически, чтобы сломать это влияние на уровне управления и значимости. Можно сказать что денежные средства, составляют до 50 % окончательного результата. Приблизительно 40 % могут быть приписаны психологии, 8 % к выходам (включая цели, « стопы » и управление позицией), который оставляет 2 % для записей - в лучшем случае.

Компоненты хорошей системы

Каждая система должна включать следующие компоненты:

  • Критерии входа на торги.
  • Индикаторы,подтверждающие сигналы входа.
  • Критерии выхода на торги (или остаться в них)
  • Правила урегулирования «стопов».
  • Правила урегулирования цели.
  • Метод измерения положения, относительно риска.
  • Способ оглянуться назад и оценить торг.

Простая формула управления денежными средствами

Хорошее эмпирическое правило для того, чтобы измерить положения состоит в том, чтобы рискнуть не больше, чем 2% вашей акции счета находясь в любой позиции. Это составляет 2%, принимающие худший вариант, вызываемой потери « стоп-лосса ». Поэтому должно быть легко вычислить риск, основанный на полном размере счета и расстояния в «пипсах» к «стопу» которую вы имеете в виду для любой данной позиции.

Если вы обмениваете стратегию, которая требует от вас использование более широких « стопов » чтобы ордер был эффективнее, то вы должны будете рассмотреть, использование меньших лотов. Наоборот, если вы торгуете с меньшим количеством, чем вам нравится. Вы должны найти стратегию, которую будете использовать в более трудные « стопы » (и возможно поэтому более близкие цели,будт достигнуты за меньший период времени).

Намного лучше сделать маленькую но все же последовательную прибыль, чем должна быть одна или две большие победы. Сопровождаемые одинаково большие потери, которые создают непоправимое повреждение вашего счета. Безусловно самые большие ошибки, сделанные новыми трейдарами- сверхторговли (из-за жадности, и страха - см. урок 9), и торгующий с более большой позиции, относительно их размера счета. Имейте в виду, что большие позиции также более неудобны, чтобы держаться. Если рынок перемещается против вас, то намного более вероятно, что вы выйдете рано, не давая рынку достаточного времени, чтобы переместиться в вашу пользу.

Нужно отметить также, что 2% - максимум для позиции, чтобы вы почувствовали ее устойчивость . Также довольно приемлемо (и рекомендуемо) использовать меньше. Дополнительно, баланс счета в 6% не должен быть больше, выставленного в любой момент как сумму всех открытых позиций.

Риск в счет Награды

Другой критический фактор - здоровое отношение к риску и награде. Проще говоря, каково расстояние от вашей цены на вход до Вашей остановки против расстояния до Вашей цели? Отраслей с отношением 1:1 нужно избежать - Вы должны бороться за минимальным отношением 1:2 ( ваше целевое расстояние является дважды столь же большим,как ваш « стоп »). Это не означает произвольно сжимать « стопы » или расширять цели - правилом вашей стратегии нужно все еще повиноваться - это только означает передавать торг, который не удовлетворяют это требование.

Конечно, как только вы становитесь хорошими в идентификации торгов с отношениями риска к награде 1:3, 1:5 или даже лучше, вы увидите, что ваша полная процентная выгода резко улучшается. Когда объединено с надлежащим управлением денежными средствами, эти два ключа становятся заключительным столбом, вашей системы торговли.