Forex, или FX, это сокращенное название от английского Foreign Exchange Market (рынок иностранной валюты).

ЧТО ТАКОЕ ФОРЕКС?

История

Forex, или FX, это сокращенное название от английского Foreign Exchange Market (рынок иностранной валюты). Это рынок, на котором торгуются основные мировые валюты. Впервые такой межбанковский рынок был создан в 1971, когда в международной торговле произошел процесс перехода от фиксированных обменных курсов на свободные. Рынок форекс является одним из самых больших и значимых финансовых рынков в мире из-за своих невероятных объемов и ликвидности.
Ниже приведены несколько принципов работы, которые могут принести успех в торговле:
  • Рынки форекс открыты 24 часа в сутки
  • Повышенная ликвидность: ежедневный оборот рынка форекс составляет более 4 триллионов американских долларов. Эти показатели говорят о том, что торговать большинством валют одновременно не составляет никакого труда
  • Вы можете извлечь пользу от повышения или понижения рыночных цен
  • Вы можете заработать на торговле с кредитным плечом и низкими маржинальными требованиями
  • Существуют стандартные инструменты, позволяющие контролировать риск потенциальных убытков
  • Торговля на рынке форекс прозрачна: вам просто необходимо быть хорошо информированным

Обменные курсы

Форекс играет важнейшую роль в установлении глобальных обменных курсов. Обменный курс – это определенное количество единиц одной национальной валюты, которая должна быть разменяна на другую с целью ее приобретения. Мировые рыночные обменные курсы определяются взаимодействием юридических или частных лиц на рынке иностранной валюты.

Участники рынка

Основные участники рынка форекс: центральные банки, коммерческие банки, финансовые учреждения, фонды хеджирования, коммерческие компании и частные инвесторы. Основные причины, по которым они принимают участие в торговле на рынке:

1. Прибыль от изменения курсов валютных пар (спекуляция)
2. Защита от изменений курсов валютных пар, получаемая при торговле товарами и услугами (хеджирование)

С технологическим развитием, всемирная сеть стала активной содействующей стороной в торговле, потому что с ее помощью частные инвесторы и трейдеры имеют доступ ко всем последним технологическим новшествам и новостным обзорам.

УЧАСТНИКИ РЫНКА FOREX

Рынок форекс

Рынок форекс – это международный рынок внебиржевых сделок (over-the-counter market). Это децентрализованный, саморегулирующийся рынок, у которого в отличие от фондового рынка или от рынка фьючерсов не существует центральной биржи или банковской расчетной палаты. При такой структуре не взимаются комиссионный сборы за торги и клиринг, тем самым снижая стоимость транзакции.

На рынке внебиржевых сделок форекс участвуют самые разные действующие лица, у которых свои потребности и интересы и которые заключают сделки напрямую друг с другом. Их можно отнести к двум основным группам: одни торгуют на межбанковском рынке, а вторые – на розничном.

Межбанковский рынок

Транзакции форекс на межбанковском рынке делятся на три категории: сделки, заключающиеся между центробанками, между коммерческими банками и между финансовыми учреждениями.
  • Центробанки - государственные центральные банки (ФСР США или Центробанк Европы) играют важную роль на рынке форекс. Роль центробанка, как главнейшего компетентного органа в денежном мире, состоит в том, чтобы достигнуть стабильности цен и экономического роста. Для этого центробанки регулируют денежную массу страны тем, что устанавливают размер процентных ставок и резервные требования. Центробанк контролирует также валютную массу страны, которую он может использовать для того, чтобы повлиять на положение рынка и на обменные курсы валют.
  • Коммерческие банки - коммерческие банки (например, Deutche Bank или Barclays) обеспечивают ликвидность рынку форекс, благодаря их ежедневному торговому обороту. Часть этой торговли составляет конверсия иностранной валюты для клиентов банка, а часть производится отделом собственных операций банка в спекулятивных целях.
  • Финансовые учреждения - такие финансовые учреждения, как фондовые менеджеры, инвестиционные и пенсионные фонды и брокерские конторы, занимаются торговлей иностранной валютой и выполняют тем самым основное обязательство перед своими клиентами – находить наиболее выгодные инвестиционные возможности. Например, менеджер международного инвестиционного портфеля будет обязан торговать иностранной валютой для того, чтобы покупать и продавать иностранные акции.
Розничный рынок

На розничном рынке заключаются сделки между мелкими биржевиками и инвесторами. Эти сделки заключаются брокерами форекс, которые в данном случае служат посредниками между розничным и межбанковским рынками. В торговле на розничном рынке участвуют хеджевые фонды, корпорации и частные лица.

  • Хеджевые фонды - это частные инвестиционные фонды, которые спекулируют различными видами активов при помощи кредитного плеча. Макро-хеджевые фонды используют торговые возможности, предлагаемые рынком форекс. Они планируют свои действия и выполняют их после проведения макроэкономического анализа, который выявляет трудности, влияющие на государство и его валюту. Из-за большого объема ликвидных средств и активной стратегии, хеджевые фонды вносят огромный вклад в динамичность рынка форекс.
  • Корпорации - компании, занимающиеся импортной/экспортной деятельностью с зарубежными партнерами. Их основной бизнес состоит в купле/продаже иностранной валюты в обмен на товары, подвергаясь тем самым валютному риску. При помощи рынка форекс они конвертируют иностранную валюту и ограждают себя от будущих колебаний курсов.
  • Частные лица - частные трейдеры или инвесторы ведут торги на форекс с использованием личного капитала для того, чтобы заработать на спекуляциях последующих обменных курсов. Они в основном работают с торговыми платформами, которые предлагают сжатые спреды, немедленное исполнение и маржинальные счета с высоким кредитным плечом.

О КОНТРАКТАХ CFD

Торговля CFD

Контракт на разницу (CFD – Contracts for Difference) – это долгосрочные/краткосрочные торги практически всеми финансовыми инструментами с использованием кредита. Это также возможность просто и недорого вести торговлю, зарабатывая на разнице цен на многочисленных фондовых рынках и рынках сырьевых товаров. Торговля CFD предполагает использование кредитного плеча и немедленное исполнение.

Strategic Broker  предлагает широкий спектр контрактов CFD, тем самым предоставляя вам возможность вести торговлю сырьевыми товарами такими, как нефть, сельскохозяйственной продукцией и драгоценными металлами, а также предоставляет доступ к большинству индексов фондовой биржи: FTSE 100, Dow Jones 30, S&P 500 и индекс Hong Kong Hang Seng.

Преимущества торговли контрактами CFD c Strategic Broker:

  • Разнообразие продуктов:  Strategic Broker  предлагает торговлю контрактами CFD на ведущих биржевых индексах, а также на рынках нефти, золота и других сырьевых товаров. Такое разнообразие продуктов позволит вам открыть для себя целый спектр новых рынков, и получить прибыль используя многочисленные виды торговли.
  • Низкие маржинальные требования: c Strategic Broker вы имеете возможность торговать контрактами CFD, имея маржу от 1% до 2% (кредитное плечо до 100:1). Таким образом, вы можете получить более высокие доходы, нежели если бы вы купили базисный актив.
  • Высокая ликвидность: Все контракты CFD от Strategic Broker предлагают конкурентоспособные спреды с котировкой курсов продажи/покупки, которые заполняются на месте, в немедленном порядке.
  • Размер лота: Операция контрактами CFD позволяет вам торговать как небольшими, так и нестандартными лотами. Как правило, это не практикуется при работе с базисными инструментами.
  • Открытие длинных или коротких позиций: В торговле контрактами CFD, вы получаете прибыль, независимо от направления движения рынка. Вы можете использовать CFD для продажи (если считаете, что цены на рынке упадут) или для покупки (если считаете, что цены поднимутся).
ТЕРМИНОЛОГИЯ CFD

Что такое CFD?

Контракт на разницу цен (CFD) – это договор между вами и вашим брокером, суть которого состоит в извлечении прибыли из ценовой разницы основополагающего инструмента, между ценой открытия и закрытия.
Это значит, что торгуя CFD, вы только теоретически покупаете основополагающий инструмент, когда на самом деле вы торгуете контрактом, который охватывает каждое изменение цены данного инструмента.

Как работает CFD?

  • Маржа 
Торги контрактами CFD проходят на уровне маржи, поэтому для обеспечения сделки вы обязаны внести вклад на свой счет. Это значит, что когда вы открываете позицию, вы не обязаны выплатить ее полную стоимость сразу. Вместо этого, вы делаете взнос в размере от 1% до 2% (в зависимости от маржинального требования контракта), который позволяет вам вести торги на сумму, превышающую ваш начальный капитал в 100 раз (кредитное плечо до 100:1).
Вы обязуетесь держать на своем счету средства, которые могут покрыть сумму сделки каждого контракта CFD, а также любые расходы, связанные с движением цен в неблагоприятном направлении.

  • Торги и установление цен
Контрактами CFD торгуют в единицах, которые изменяются в зависимости от определяющего товара. Например:
      • Нефтью торгуют в баррелях (bbl)
      • Пшеницей торгуют в бушелях (bu)
      • Кофейными зернами торгуют в фунтах (lb)
Все единицы обозначены как стандартное количество, которое называется "лот". Лот – это минимальное количество товара, которым можно торговать с любым выбранным инструментом.
Основополагающие рынки котируют CFD. Например, фондовые индексы и сырьевые товары котируются и торгуются в их основной валюте. Контракты CFD индекса FTSE100 котируются в фунтах стерлингов, контракты индекса S&P500 - в долларах.
  • Перенос позиций
Когда вы оставляете позицию CFD открытой на ночь, вы выплачиваете суточную разницу регулирования процентной ставки или получаете ее, в зависимости от того, длинная у вас позиция или короткая. Позиции CFD, которые остались открытыми до следующего дня, подвержены финансовому сбору со стороны Strategic Broker.